Massive Absicherungen im Wikifolio und im privaten Depot!

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Heute habe ich sowohl mein Wikifolio, als auch mein Privatdepot, nochmals deutlich stärker gegen Kursverluste am Aktienmarkt abgesichert. Der DAX rauschte kurzzeitig ungebremst unter die 9300 Punkte. Man konnte die Panik im Markt bereits deutlich spüren. Angst am Markt gibt es aktuell genug.
Die immer wahrscheinlichere Pleite Russlands und der Rubel Crash, ich berichtete vor einigen Tagen bereits unter dem Titel Russland bald pleite?, erhöht ständig den Druck auf den Gesamtmarkt.


Die russische Zentralbank schaffte es auch erneut nicht, trotz eines gewaltigen Zinsschritts nach oben, den Rubel wenigstens zu stabiliesieren. Der Ölpreis gibt weiter nach und die aktuelle Russland Krise greift auf die Emerging Markets über.

Alles in allem, Russland ist eine extreme Gefahr für die Märkte, gepaart mit einem sehr niedrigen Ölpreis. Dieser ist nur sekundär gut für die Wirtschaft.
Primär löst er eine starke Deflation aus, welche alles andere als gut für die Weltwirtschaft ist. Auch hier berichtete ich bereits vor ein paar Tagen unter Deflation in Europa, insbesondere dem Euro Raum.

Was wurde heute zusätzlich abgesichert?

Auf Grund des ständig steigenden Risikos, insbesondere wegen einer möglichen totalen Eskalation am russischen Markt, wurden folgende Absicherungen hinzugekauft oder aufgestockt:

  1. Das bereits stark ausgebaute Reverse Bonus Zertifikat auf den DAX ISIN DE000TD10GT5 mit einer Barriere bei 12300 Punkten und einer Laufzeit bis Dez. 2015, wurde drastisch erhöht, auf über 10 % des Gesamtkapitals.
    Ich erachte das erreichen dieser hohen Kursmarke, bis Ende nächsten Jahres im Angesicht der Russland-, Ölpreis und Zinsrisiken für wenig realistisch, sollte sich der Markt wieder Erwarten zu dieser Marke hin bewegen, wird das Szenario neu berechnet.
  2. Mini Future Long Zertifikat auf den Euro. Dies hat den einfachen Grund das der Euro zum USD einen charttechnischen Boden gefunden hat und Rückendeckung auf Grund der vermehrten Dollarverkäufe der russischen Zentralbank erhält. Hier herrscht aktuell Aufwärtspotential, außerdem sichert diese Position meine vornehmlich in USD gehandelten Aktien währungstechnisch ab.
  3. Mini Future Short Zertifikat auf die Deutsche Bank, der Grund ist hier, die sich ausweitende Verlustserie an den internationalen Märkten, die auch den Gewinn der Deutschen Bank drücken könnte. Zusätzlich ist das wirtschaftliche Pulverfass Russland vorhanden, was die Erträge ebenfalls schmälern könnte, insbesondere in den Emerging Markets.
  4. Mini Future Zertifikat Short auf Continental auf Grund der zyklischen Abhängigkeit der Wirtschaft und Automobilindustrie für mich ein Short Kandidat im aktuellen Umfeld.
  5. Mini Future Short auf Fuchs Petrolub, der Schmierstoffspezialist ist trotz gefallenem Ölpreis bisher kaum betroffen, außerdem hängt er unmittelbar an den stark zyklischen Industriewerten.
  6. Mini Future Short auf BASF, die BASF sieht charttechnisch schon seit einiger Zeit nicht mehr gut aus. Außerdem ist sie ein zyklischer Wert, der im aktuellen Umfeld nicht gut gedeihen sollte.
  7. Daneben wurde, ein mit sehr tiefer Barriere, kurz laufendes Capped Bonus Zertifikat auf den DAX gekauft, sowie die allgemeine Aktienquote über die ETF reduziert.
Meine persönliche Buchempfehlung, wenn Einzelaktien für Dich als Investition ein Thema sind:
"Der entspannte Weg zum Reichtum*" von Susan Levermann
Statt z.B. nur das KGV (Kurs/Gewinn Verhältnis) oder KCV (Kurs/Cashflow Verhältnis) einer Aktie als Bewertungskriterium zu sehen, setzt die Autorin hier mit einem aus meiner Sicht wesentlich besseren und umfassenderen Bewertungsmodell an.


Russland könnte zur wirtschaftlich größten Bedrohung, seit der Emerging Markets Krise in den 90er Jahren werden.
Der DAX ist damals innerhalb kürzester Zeit, um weit über 30 % gefallen!

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Über Marco Eitelmann 363 Artikel
Mein Name ist Marco Eitelmann und ich freue mich, dass Dein Interesse für diesen Blog, der mittlerweile schon seit 2014 existiert, geweckt wurde. Auf dieser Webseite geht es hauptsächlich um die Themen: „Selbständigkeit, Blogging und Internetmarketing sowie Börse und damit verbundene Investitionsmöglichkeiten“. Ziel aus allen Themen soll ein möglichst stabiles, langfristiges und vor allem nachhaltiges passives Einkommen sein. Meine Qualifikationen: Ich bin finanziell selbständig und erfolgreich unabhängig durch meine Web-Projekte und meine Börseninvestitionen geworden und verfüge so über Wissen in diesen Bereichen aus erster Hand und langjähriger Erfahrung. Ich bin seit 1998 durchgehend privat am Kapitalmarkt tätig und habe von Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Fonds, ETF bis hin zu Zertifikaten wie Turbo Optionsscheinen, Mini Future- und Bonus/Reverse Bonus Zertifikaten alles aktiv gehandelt. Ich habe sowohl den Crash von 2000 als auch den von 2007/2008 mit prozentual geringen Verlusten mitgemacht und kenne nicht nur die Sonnenseite der Märkte. Meine grundlegende Investitionsstrategie ist konservativ, global breit diversifiziert und langfristig ausgelegt.

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