Kauf Mini Future Long Zertifikat auf den DAX

Beitrag aktualisiert am 3. August 2019 von Marco Eitelmann

Heute morgen habe ich aus Performance-Optimierungsgründen ein Mini Future Long Zertifikat der HSBC Bank auf den DAX gekauft. Es handelt sich um das Zertifikat mit der WKN: TB4GBY, welches ich analog auch für mein Wikifolio „(wikifolio aufgelöst, siehe diesen Beitrag, ich bin jedoch immer noch auf wikifolio aktiv.)“ gekauft habe. Zum Einstieg betrug der Hebel einen eher konservativen Faktor von 5. Da per aktuellem Kurs das Zertifikat schon um einige Prozentpunkte gestiegen ist, liegt der Wert des Hebels aktuell bei „nur“ noch 4,65. In meinem passiven Einkommens Depot dient das Zertifikat dazu, die Aktienquote aufgrund bestehender Marktverhältnisse in denen ich mehr Chancen als Risiken sehe zu erhöhen. Mein Handelssystem, welches hauptsächlich zu Absicherungszwecken dienen soll, steht momentan ebenfalls noch auf Long, was die Kaufentscheidung grundlegend unterstützt hat. Aktuell macht die Position in meinem Depot aufgrund seiner konservativen Ausrichtung nur knapp 2 Prozent am Gesamtkapital aus, während im Vergleich zu meinem Privatdepot eher offensiven Wikifolio die Bewertung bei um die 20 Prozent am Gesamtkapital deutlich höher liegt.

Wie lange soll die Position gehalten werden und wann droht ein Verkauf mit einem Minus?
Ich habe die Position mit einem von mir bevorzugten eher mittel- bis langfristigem Marktsetup erworben. Der DAX darf allerdings nicht nachhaltig unter 10100 bzw. 10000 Punkte fallen, da ansonsten die Position ein zu großes Risiko innehalten würde und auch mein Handelssystem an dieser Stelle zu einem Shortsignal neigt. Fällt letzteres Signal auf Short, dann wird die Position direkt verkauft und eine neue Short Position zur Depotabsicherung erworben. Gleiches gilt auch für mein Wikifolio.

Fazit:
Für mein privates passives Einkommens Depot trägt die Position nur geringfügig zur Erhöhung des Gesamtrisikos bei und ist absolut vertretbar. In meinem Wikifolio wird sie momentan durch eine sehr große Position in Form eines DAX Reverse Bonus Zertifikats mit einer Barriere von 12800 und einer Laufzeit bis 15. Dezember 2017 gehedged, was ihr Risiko ebenfalls senkt. Ich gehe mit einer größeren Chance von weiter steigenden Märkten aus, als von fallenden Notierungen.

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